呼國資字2020〔41〕號(hào)

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)銀行結(jié)算賬戶和資金管理，規(guī)范資金運(yùn)作，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制，完善資金管理體系，提高資金使用效益，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，參照自治區(qū)國資委《關(guān)于加強(qiáng)出資企業(yè)資金集中管控的通知》，制定本辦法。

第二條本辦法適用于市國資委出資監(jiān)管的國有獨(dú)資、國有控股及其所屬的全資或控股子公司、分公司、分支機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱為“企業(yè)”）。

第三條本辦法所稱銀行賬戶，是指國有企業(yè)按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定，在各類銀行開立的用于辦理企業(yè)資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)的基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí) ……